沪金期货行情最新行情分析
近期黄金市场出现明显下跌,COMEX 12月黄金期货价格自10月初以来首次触及历史低点1275美元/盎司,这主要是受市场对疫情担忧挥之不去的忧虑支撑。分析人士认为,全球经济仍存在较大风险,不排除金价在年底前进一步走低的可能。
在欧美股市普跌的背景下,避险情绪大幅升温,美元兑日元大跌,令黄金等主要避险资产的需求受到抑制。自12月中旬以来,美元兑日元涨至101.79,这是10年来最长的一个月时间,同样创下10年来的最大涨幅,而澳元兑美元也创下了6年新低,而在这之后,澳元和纽元的负相关性正出现显著的降低,这也给黄金投资者造成了相当大的心理压力。
从历史数据来看,COMEX黄金期货合约总持仓量并未在近12个月出现显著增加。1月25日公布的数据显示,当日COMEX黄金期货总持仓量较10月11日减少了2.5万手,同时,COMEX白银期货总持仓量较10月11日增加了6千余手,这说明投资者对黄金看空情绪较为浓重。
其他非美国家的数据显示,美国7月耐用品订单环比增长1%,高于预期的增长0.4%,前值增长1.2%。
周一,纽约联储银行总裁杜德利发表讲话称,全球经济前景依旧“仍充满挑战”,新冠感染病例不断增加以及经济复苏缓慢,可能会阻碍金融市场的复苏。
纽约联储利率观察工具显示,投资者对美联储在未来几个月内采取进一步宽松政策的预期有所上升,不过,由于投资者对经济前景的谨慎程度低于预期,投机客对美联储加息步伐的预期也有所上升。在5月9日,衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数期货跌至98.87,为7月10日以来最低。
关注美联储新议息会议纪要
关注美国国会公布经济数据,投资者需警惕美联储加息前景。
目前市场对美联储年内加息的预期已经上升至64%,料在一定程度上加剧了对经济复苏的担忧。从近期公布的美国经济数据来看,主要经济指标均有所好转,这从一定程度上说明美国经济并不存在太过强劲的势头,美联储降息仍然遥遥无期,而市场预期中美联储降息预期也将是循序渐进的,近期市场也更加期待年内继续降息。
事实上,近期美联储货币政策会议纪要显示,多数官员的预期中,可能会下调2021年的通胀和失业率预期,但目前仍然维持在较高的水平。事实上,市场普遍预期美联储年内降息的概率接近80%。
鲍威尔讲话提振美元指数走高
美联储公布8月会议纪要,其中圣路易斯联储主席布拉德将就经济评估和货币政策会议纪要发表讲话。美联储9月降息的可能性非常大。
波士顿联储主席罗森格伦表示,“如果经济继续朝着美联储目标取得进展,则需要看到未来的通胀、就业和通胀预期仍然保持在较高水平,美联储的货币政策立场仍然适宜。”
罗森格伦在为周三美联储会议纪要的发布做准备,因市场普遍预期美联储将在本周会议上继续按兵不动。他补充道,这并不是他的首要目标,而是他相信美联储已充分就业,以应对不断攀升的通胀压力。
波士顿联储主席罗森格伦表示,美国经济前景比美联储预期的更乐观,美联储今年将利用现有的工具来降低利率。